2021年第四季度浦銀安盛安恒回報定開(kāi)混合A基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購費是多少?
2022-04-01 17:38 南方財富網(wǎng)
2021年第四季度浦銀安盛安恒回報定開(kāi)混合A基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購費是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的浦銀安盛安恒回報定開(kāi)混合A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
浦銀安盛安恒回報定開(kāi)混合A截至3月18日,累計凈值1.2802,最新公布單位凈值0.9637,凈值增長(cháng)率跌0.23%,最新估值0.9659。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,浦銀安盛安恒回報定開(kāi)混合A(004274)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比20.04%,債券占凈比73.51%,現金占凈比3.57%,合計凈資產(chǎn)2.2億元。
基金前端申購費
該基金前端申購金額范圍為500萬(wàn)<=X(X為金額代號)方可申購,其中前端申購稅率費為1000元。
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