4月1日興業(yè)穩健雙利一年持有期債券A最新單位凈值為1.0126元,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-04-06 14:25 南方財富網(wǎng)
4月1日興業(yè)穩健雙利一年持有期債券A最新單位凈值為1.0126元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月1日興業(yè)穩健雙利一年持有期債券A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
興業(yè)穩健雙利一年持有期債券A截至4月1日市場(chǎng)表現:累計凈值1.0126,最新單位凈值1.0126,凈值增長(cháng)率漲0.24%,最新估值1.0102。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,興業(yè)穩健雙利一年持有期債券A收入合計2222.92萬(wàn)元:利息收入1281.3萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入6.13萬(wàn)元,債券利息收入1272.18萬(wàn)元。投資收益573.57萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益368.05萬(wàn)元。
本文相關(guān)數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。
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