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中歐增強回報債券(LOF)C累計凈值為1.0536元(6月10日)

2022-06-11 13:24 南方財富網(wǎng)

  中歐增強回報債券(LOF)C基金累計凈值為1.0536元,以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至6月10日中歐增強回報債券(LOF)C市場(chǎng)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至6月10日,中歐增強回報債券(LOF)C最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值0.9827,累計凈值1.0536,最新估值0.9822,凈值增長(cháng)率漲0.05%。

  基金季度利潤

  截至2021年第二季度,該基金利潤虧3.33萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值1465.47萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.99元。

  基金詳情

  基金簡(jiǎn)稱(chēng)中歐增強回報債券(LOF)C,該基金成立于2019年5月20日,基金規模為150萬(wàn)元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達149萬(wàn)份,基金類(lèi)型屬于債券型,運作方式為開(kāi)放式,判斷為穩健債券型,基金由廣發(fā)銀行股份有限公司托管,交由中歐基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是余羅暢等。

  本文相關(guān)數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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