華富中債-安徽省公司信用類(lèi)債券指數A基金持倉了哪些債券？基金基本費率是多少？

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　　基金市場(chǎng)表現

　　截至8月30日，最新公布單位凈值1.0636，凈值增長(cháng)率漲0.02%，最新估值1.0634。

　　自基金成立以來(lái)收益10.54%，今年以來(lái)收益4.13%，近一年收益5.67%。

　　債券持倉詳情

　　截至2022年第二季度，持倉市值為7953.65萬(wàn)；債券20皖能源MTN001（占2.45%），持倉市值為6161.75萬(wàn)；債券21安建控股SCP001（占2.43%），持倉市值為6128.05萬(wàn)等。

　　基金基本費率

　　該基金管理費為0.15元，基金托管費0.05元，直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額10元。

　　數據由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔�；�金有風(fēng)險，投資需謹慎。