2021年第三季度東方紅睿澤三年定開(kāi)混合A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2020年利潤如何?
2021-11-09 19:09 南方財富網(wǎng)
2021年第三季度東方紅睿澤三年定開(kāi)混合A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的東方紅睿澤三年定開(kāi)混合A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至11月8日,該基金最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.5091,累計凈值1.8091,凈值增長(cháng)率漲0.29%,最新估值1.5047。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,東方紅睿澤三年定開(kāi)混合(501054)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比97.06%,債券占凈比0.18%,現金占凈比2.85%,合計凈資產(chǎn)136.26億元。
基金2020年利潤
截至2020年,東方紅睿澤三年定開(kāi)混合收入合計54.54億元:利息收入245.76萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入245.64萬(wàn)元,債券利息收入1253.13元。投資收益23.95億元,公允價(jià)值變動(dòng)收益30.57億元。
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