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2021年第三季度農銀養老2045混合(FOF)基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入？
2022-01-26 16:44 南方財富網(wǎng)
2021年第三季度農銀養老2045混合(FOF)基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的農銀養老2045混合(FOF)基金贖回詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
農銀養老2045混合(FOF)截至1月12日，最新單位凈值1.0211，累計凈值1.0211，最新估值1.0121，凈值增長(cháng)率漲0.89%。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度，農銀養老2045混合(FOF)（010193）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比21.39%，債券占凈比6.40%，現金占凈比0.75%，合計凈資產(chǎn)5700萬(wàn)元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，農銀養老2045混合(FOF)基金股票收入占比4.72%，股利收入占比19.49%，基金收入合計325.27元。
數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔，基金有風(fēng)險，投資需謹慎。
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