2021年第四季度鵬華金享混合基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-03-09 14:46 南方財富網(wǎng)
2021年第四季度鵬華金享混合基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的鵬華金享混合基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至3月8日,鵬華金享混合最新單位凈值1.2499,累計凈值1.2499,最新估值1.2544,凈值增長(cháng)率跌0.36%。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,鵬華金享混合(008119)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)8.24億元,股票占凈比18.51%,債券占凈比96.34%,現金占凈比2.26%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,鵬華金享混合收入合計3759.97萬(wàn)元:利息收入1336.48萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入10.12萬(wàn)元,債券利息收入1321.83萬(wàn)元。投資收益2412.1萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)虧22.49萬(wàn)元,其他收入33.88萬(wàn)元。
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