華安鑫浦定開(kāi)債A基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?
2022-05-11 06:17 南方財富網(wǎng)
華安鑫浦定開(kāi)債A基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的5月6日華安鑫浦定開(kāi)債A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
華安鑫浦定開(kāi)債A截至5月6日,最新公布單位凈值1.0166,累計凈值1.0896,最新估值1.0158,凈值增長(cháng)率漲0.08%。
基金分紅
華安鑫浦定開(kāi)債A基金成立于2020年1月10日,其份額日期2021年6月30日,基金規模8.08億元,基金總8億份額,上市流通8億份額,共分紅5次,累計分紅0.073元/份。
基金2020年利潤
截至2020年,華安鑫浦定開(kāi)債A收入合計3.61億元:利息收入3.61億元,其中利息收入方面,存款利息收入233萬(wàn)元,債券利息收入3.47億元。其中投資收益方面。其他收入150元。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎,據此操作,風(fēng)險自擔。
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