招商瑞信穩健配置混合C基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-06-10 10:14 南方財富網(wǎng)
招商瑞信穩健配置混合C基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月9日招商瑞信穩健配置混合C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至6月9日,招商瑞信穩健配置混合C(009424)累計凈值1.1386,最新單位凈值1.0826,凈值增長(cháng)率漲0.01%,最新估值1.0825。
基金分紅
招商瑞信穩健配置混合C基金成立于2020年6月2日,其份額日期2021年6月30日,基金規模4620萬(wàn)元,基金總3984萬(wàn)份額,上市流通3984萬(wàn)份額,共分紅1次,累計分紅0.056元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商瑞信穩健配置混合C基金股票收入占比54.24%,債券收入占比0.76%,股利收入占比2.63%,基金收入合計6,903.49元。
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