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2022年第一季度諾安創(chuàng )業(yè)板指數增強(LOF)C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2022-07-05 08:11 南方財富網(wǎng)

  2022年第一季度諾安創(chuàng )業(yè)板指數增強(LOF)C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的諾安創(chuàng )業(yè)板指數增強(LOF)C基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至7月4日,諾安創(chuàng )業(yè)板指數增強(LOF)C最新公布單位凈值1.9614,累計凈值1.9614,凈值增長(cháng)率漲1.89%,最新估值1.9251。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,諾安創(chuàng )業(yè)板指數增強(LOF)C(010356)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比87.64%,現金占凈比16.20%,合計凈資產(chǎn)2.4億元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,諾安創(chuàng )業(yè)板指數增強(LOF)C基金收入合計797.06元,股票收入775.13元,債券收入9.00元,股利收入12.14元。

  本文相關(guān)數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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