2022年第一季度銀華同力精選混合基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-07-05 13:08 南方財富網(wǎng)
2022年第一季度銀華同力精選混合基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的銀華同力精選混合基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
銀華同力精選混合截至7月4日,累計凈值0.9308,最新公布單位凈值0.9308,凈值增長(cháng)率漲1.85%,最新估值0.9139。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,銀華同力精選混合(009394)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比94.68%,債券占凈比3.85%,現金占凈比1.71%,合計凈資產(chǎn)20.03億元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,銀華同力精選混合基金股票收入30,750.93元,債券收入1.29元,股利收入4,858.67元,收入合計19,559.42元。
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