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2022年第一季度中銀瑞利混合A基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購費是多少?

2022-07-07 12:33 南方財富網(wǎng)

  2022年第一季度中銀瑞利混合A基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購費是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的中銀瑞利混合A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至7月6日,中銀瑞利混合A(002413)最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.1280,累計凈值1.5090,凈值增長(cháng)率跌0.27%,最新估值1.131。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,中銀瑞利混合A(002413)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比14.48%,債券占凈比76.20%,現金占凈比5.63%,合計凈資產(chǎn)9.25億元。

  基金前端申購費

  該基金前端申購稅率費為1000元。

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