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匯添富民營(yíng)活力混合A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-08-06 12:51 南方財富網(wǎng)

  匯添富民營(yíng)活力混合A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月5日匯添富民營(yíng)活力混合A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  匯添富民營(yíng)活力混合A(470009)市場(chǎng)表現:截至8月5日,累計凈值5.2720,最新單位凈值5.0220,凈值增長(cháng)率漲1.66%,最新估值4.94。

  基金分紅

  匯添富民營(yíng)活力混合A基金成立于2010年5月5日,其份額日期2021年6月30日,基金規模3.44億元,基金總6206萬(wàn)份額,上市流通6206萬(wàn)份額,共分紅1次,累計分紅0.25元/份。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,匯添富民營(yíng)活力混合A收入合計3.85億元:利息收入92.85萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入92.11萬(wàn)元,債券利息收入7314.67元。投資收益12.18億元,公允價(jià)值變動(dòng)虧8.36億元,其他收入193.87萬(wàn)元。

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