泰康安悅純債3月定開(kāi)債券基金持倉了哪些債券？基金前端申購費是多少？

　　泰康安悅純債3月定開(kāi)債券基金持倉了哪些債券？基金前端申購費是多少？南方財富網(wǎng)為您整理的泰康安悅純債3月定開(kāi)債券基金債券持倉詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現

　　截至11月5日，泰康安悅純債3月定開(kāi)債券最新公布單位凈值1.082，累計凈值1.2111，凈值增長(cháng)率漲0.25%，最新估值1.0793。

　　泰康安悅純債3月定開(kāi)債券（基金代碼：005172）成立以來(lái)收益53.17%，今年以來(lái)收益31.44%，近一月收益25.94%，近一年收益31.93%，近三年收益43.22%。

　　債券持倉詳情

　　截至2021年第三季度，泰康安悅純債3月定開(kāi)債券基金（005172）持有債券20寧河西MTN001（占6.67%），持倉市值為1.01億；債券金能轉債（占0.27%），持倉市值為410.25萬(wàn)；債券新春轉債（占0.25%），持倉市值為382.37萬(wàn)；債券飛凱轉債（占0.20%），持倉市值為298.16萬(wàn)等。

　　基金前端申購費

　　該基金前端申購稅率費為1000元。

　　本文相關(guān)數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準。