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平安惠盈純債債券A基金什么時(shí)候能贖回?2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2021-12-08 12:47 南方財富網(wǎng)

  平安惠盈純債債券A基金什么時(shí)候能贖回?2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的平安惠盈純債債券A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至12月7日,該基金最新公布單位凈值1.125,累計凈值1.213,最新估值1.124,凈值增長(cháng)率漲0.09%。

  基金贖回條件

  基金贖回需要符合時(shí)間范圍為730<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,平安惠盈純債債券(002795)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比127.52%,現金占凈比2.00%,合計凈資產(chǎn)5.25億元。

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