4月12日工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券累計凈值為1.1717元,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-04-13 08:50 南方財富網(wǎng)
4月12日工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券累計凈值為1.1717元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月12日工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券(005525)市場(chǎng)表現:截至4月12日,累計凈值1.1717,最新單位凈值1.0172,凈值增長(cháng)率漲0.01%,最新估值1.0171。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利4900.74萬(wàn)元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券收入合計1.19億元:利息收入1.17億元,其中利息收入方面,存款利息收入84.18萬(wàn)元,債券利息收入1.08億元,資產(chǎn)支持證券利息收入元806.11萬(wàn)元。投資虧1157.28萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益1293.25萬(wàn)元,其他收入545.21元。
本文相關(guān)數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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