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7月11日匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)累計凈值為0.9620元,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-07-13 09:36 南方財富網(wǎng)

  7月11日匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)累計凈值為0.9620元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月11日匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至7月11日,該基金最新公布單位凈值0.8120,累計凈值0.9620,最新估值0.84,凈值增長(cháng)率跌3.33%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利875.53萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利294.25萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值1.87億元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)收入合計負1030.06萬(wàn)元:利息收入4.2萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入4.2萬(wàn)元。投資收益1309.62萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益1279.04萬(wàn)元,股利收益30.58萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧2303.4萬(wàn)元,匯兌虧59.57萬(wàn)元,其他收入19.09萬(wàn)元。

  數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

  
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