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7月14日國壽安保中債1-3年國開(kāi)債指數A最新單位凈值為1.0307元,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2022-07-15 13:05 南方財富網(wǎng)

  7月14日國壽安保中債1-3年國開(kāi)債指數A最新單位凈值為1.0307元,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月14日國壽安保中債1-3年國開(kāi)債指數A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  基金截至7月14日,累計凈值1.1107,最新市場(chǎng)表現:?jiǎn)挝粌糁?.0307,凈值增長(cháng)率漲0.05%,最新估值1.0302。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1.6億元,基金本期凈收益盈利1.4億元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值127.27億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,國壽安保中債1-3年國開(kāi)債指數A基金收入合計29,960.45元,債券收入1,979.95元。

  本文相關(guān)數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶(hù)應基于自己的獨立判斷,并承擔相應風(fēng)險;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  
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