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什么是巨額贖回?基金管理公司如何面對巨額贖回?

2013/1/30 10:48:02   來(lái)源:本站原創(chuàng )   佚名
    

  什么是巨額贖回?基金管理公司如何面對巨額贖回?

  如果在某個(gè)基金開(kāi)放日,基金凈贖回申請(指贖回申請與申購申請總數之差)超過(guò)上一日基金總份數的10%,即認為發(fā)生了巨額贖回。巨額贖回意味著(zhù)基金管理人必須賣(mài)出大量證券以變現,而大量賣(mài)出證券便可能犧牲收益,所以在處理巨額贖回時(shí),基金管理人可以視情況選擇:

  正常贖回 若認定完全有能力應付,則可按正常贖回程序執行,投資人利益不受影響。

  部分順延贖回 若基金經(jīng)理認為在一天內大量賣(mài)出證券比較困難或者對基金十分不利時(shí),在當日接受贖回比例不低于基金總份額的10%的前提下,可以對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,基金管理人會(huì )按單個(gè)帳戶(hù)贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日收力的贖回份額;未受理部分會(huì )延遲至下一個(gè)開(kāi)放日辦理,并以該開(kāi)放日當日的基金資產(chǎn)凈值為依據計算贖回金額,但投資者可在申請贖回時(shí)選擇當日未獲受理部分予以撤銷(xiāo)。

  發(fā)生巨額贖回并延期支付時(shí),基金管理人應當通過(guò)郵寄、傳真或者招募說(shuō)明書(shū)會(huì )訂的其他方式、在招募說(shuō)明書(shū)規定的時(shí)間內通知基金投資人,說(shuō)明有關(guān)處理方法,同時(shí)在指定媒體及其他相關(guān)媒體上公告;通知和公告的時(shí)間最長(cháng)不超過(guò)三個(gè)證券交易所交易日。

(南方財富網(wǎng)基金頻道)
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