官方微信號：南方財富網(wǎng)
什么是基金權益登記日？什么是基金除息日？
2022-01-30 13:58 南方財富網(wǎng)
權益登記日：基金管理人進(jìn)行紅利分配時(shí)，需要定出某一天，這一天登記在冊的持有人可以參加分紅，這一天就是權益登記日。除息日就是在預先確定的某日從基金資產(chǎn)中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進(jìn)行除權。一般來(lái)說(shuō)，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同一天，當天的份額凈值中會(huì )扣除紅利部分金額�；鸱旨t并不是憑空增加價(jià)值。分紅前投資者申購基金的份額凈值較高，但可以享受分紅的權益，而分紅后申購則基金份額凈值則會(huì )降低。
南方財富網(wǎng)聲明：資訊來(lái)源于合作媒體及機構，屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風(fēng)險自擔。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金知識專(zhuān)區
相關(guān)導讀
