基金凈值是什么意思？

問(wèn)：基金凈值是什么意思？

答：我先給你介紹一下股票的凈值，比如一家上市公司他的各項資產(chǎn)加起來(lái)一共是十億。而他發(fā)行了一億股！那他的每股凈資產(chǎn)就是十元�；�金也一樣，但是他不象經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的上市公司，用這些資產(chǎn)來(lái)盈利。他就是直接用資金運做來(lái)盈利。所以他的凈值就是他每股的包含了多少錢(qián)。剛發(fā)行時(shí)每股凈值都是一元。比如說(shuō)這個(gè)基金籌資規模是三十億，那他就要發(fā)行三十億股。每股凈值都是一塊錢(qián)。當過(guò)了一年，再結算時(shí)基金是贏(yíng)利了一毛錢(qián)那他的凈值就是 1+0.1=1.1元如果他每股分紅0.05元，那他的凈值就是 1+0.1-0.05=1.05元