中金新醫藥股票C（007005）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　中金新醫藥股票C（007005）報告期2019年12月31日，銀行存款9107004.03元，結算備付金437692.9元，存出保證金261625.43元，交易性金融資產(chǎn)155567874元，其中股票投資147985429元，債券投資7582445元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款3323771.13元，應收利息112294.17元，應收股利--元，應收申購款515831.92元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計169326093.58元。

　　中金新醫藥股票C（007005）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款4051623.63元，應付管理人報酬219593.07元，應付托管費36598.8元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費12985.56元，應付交易費用201229.97元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債215792.59元，負債合計4737823.62元。實(shí)收基金134319447.1元，未分配利潤30268822.86元，所有者權益合計164588269.96元，負債和所有者權益總計169326093.58元。

　　基本信息：中金新醫藥股票C基金代碼007005，基金全稱(chēng)中金新醫藥股票型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中金新醫藥股票C，成立日期2019年05月14日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)一般股票型，基金規模0.37億元，基金總份額0.191億份，上市流通份額0.191億份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蘭蘭，代銷(xiāo)機構銀行(共2家)，代銷(xiāo)機構證券(共9家)。

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