國泰融豐外延增長(cháng)靈活配置混合(L（501017）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國泰融豐外延增長(cháng)靈活配置混合(L（501017）報告期2019年12月31日，銀行存款24881405.37元，結算備付金358706.03元，存出保證金65480.5元，交易性金融資產(chǎn)232342353.28元，其中股票投資89082021.28元，債券投資143260332元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)46500000元，應收證券清算款--元，應收利息2329891.47元，應收股利--元，應收申購款788.18元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計306478624.83元。

　　國泰融豐外延增長(cháng)靈活配置混合(L（501017）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款5604768.02元，應付贖回款104058.83元，應付管理人報酬357722.43元，應付托管費59620.4元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用85368.69元，應交稅費5793.09元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債180074元，負債合計6397405.46元。實(shí)收基金337225308.96元，未分配利潤-37144089.59元，所有者權益合計300081219.37元，負債和所有者權益總計306478624.83元。

　　基本信息：國泰融豐外延增長(cháng)靈活配置混合(L基金代碼501017，基金全稱(chēng)國泰融豐外延增長(cháng)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國泰融豐外延增長(cháng)靈活配置混合(LOF)，成立日期2016年05月26日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模2.67億元，基金總份額2.790億份，上市流通份額2.790億份，基金管理人國泰基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理樊利安，代銷(xiāo)機構銀行(共8家)，代銷(xiāo)機構證券(共37家)。

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