2020年12月18日浙商匯金聚祿一年定期債券A(005423)基金凈值查詢(xún)
2020-12-24 12:54 南方財富網(wǎng)
浙商匯金聚祿一年定期債券A(005423)最新公布凈值1.0229,累計凈值1.1129,最新估值1.0214,凈值增長(cháng)率0.147%,公布日期2020年12月18日,基金規模0.501426億。
基本信息:浙商匯金聚祿一年定期債券A基金代碼005423,基金全稱(chēng)浙商匯金聚祿一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)浙商匯金聚祿一年定期債券A,成立日期2018年08月06日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金總份額4.696億份,上市流通份額4.696億份,基金管理人浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理應潔茜,代銷(xiāo)機構銀行(共2家),代銷(xiāo)機構證券(共5家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 華寶中證500增強C(005608)費率查詢(xún)
- 博時(shí)天頤債券A(050023)申購贖回信息
- 銀河君榮混合I(519621)主要財務(wù)指標
- 國富研究精選混合(450011)基金投資分析
- 南方新興消費增長(cháng)分級股票(160127)利潤情況查詢(xún)
- 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A(005035)基本信息
- 農銀信用添利債券(660013)基金投資分析
- 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債債券C(000420)持有人結構
- 鵬華新科技傳媒混合(004514)利潤情況查詢(xún)
- 銀華高端制造業(yè)混合(000823)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)
- 今日開(kāi)放式基金凈值增長(cháng)率排行榜 今日開(kāi)放式
- 什么是開(kāi)放式基金 開(kāi)放式基金有哪些分類(lèi)
- 2018年4月2日貨幣型基金凈值排行前十 最新貨
- 2018年4月2日理財型基金凈值排行前十 最新理
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015|6月11日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月8日開(kāi)放式基金
- 1月15日開(kāi)放式基金每日凈值查詢(xún),開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月14日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月10日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,12月8日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表查詢(xún),2015開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,開(kāi)放式基金每日凈
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,10月23日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月17日開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月10日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月23日開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,12月26日開(kāi)放式基