鑫元臻利債券A（006631）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　鑫元臻利債券A（006631）報告期2019年12月31日，銀行存款765708.14元，結算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)555010000元，其中股票投資--元，債券投資555010000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息8915306.69元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計564691014.83元。

　　鑫元臻利債券A（006631）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款47039809.44元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬131407.27元，應付托管費43802.41元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費104.85元，應付交易費用6944.44元，應交稅費31610.27元，應付利息35350.07元，應付利潤--元，其他負債189000元，負債合計47478028.75元。實(shí)收基金499307351.54元，未分配利潤17905634.54元，所有者權益合計517212986.08元，負債和所有者權益總計564691014.83元。

　　基本信息：鑫元臻利債券A基金代碼006631，基金全稱(chēng)鑫元臻利債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鑫元臻利債券A，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模5.27億元，基金總份額4.990億份，上市流通份額4.990億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理鄭文旭，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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