益民信用增利純債一年債券C(004804)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)
2020-12-25 10:57 南方財富網(wǎng)
益民信用增利純債一年債券C(004804)報告期2019年12月31日,銀行存款1164910.75元,結算備付金43045.99元,存出保證金14850.04元,交易性金融資產(chǎn)47369763.7元,其中股票投資--元,債券投資47369763.7元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)6000000元,應收證券清算款--元,應收利息812432.48元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計55405002.96元。
益民信用增利純債一年債券C(004804)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款--元,應付管理人報酬32391.2元,應付托管費9254.59元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費616.07元,應付交易費用2245.11元,應交稅費2076.46元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債169000元,負債合計215583.43元。實(shí)收基金48684614.83元,未分配利潤6504804.7元,所有者權益合計55189419.53元,負債和所有者權益總計55405002.96元。
基本信息:益民信用增利純債一年債券C基金代碼004804,基金全稱(chēng)益民信用增利純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)益民信用增利純債一年債券C,成立日期2017年10月16日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)純債債券型,基金規模0.02億元,基金總份額0.016億份,上市流通份額0.016億份,基金管理人益民基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理趙若瓊,代銷(xiāo)機構銀行(共2家),代銷(xiāo)機構證券(共23家)。
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