建信福澤裕泰混合(FOF)C（005926）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　建信福澤裕泰混合(FOF)C（005926）報告期2019年12月31日，銀行存款3190512.23元，結算備付金41628.02元，存出保證金28986.42元，交易性金融資產(chǎn)36176071.34元，其中股票投資--元，債券投資905220元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資35270851.34元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息25595.89元，應收股利0.26元，應收申購款1341769.52元，其他資產(chǎn)13.52元，資產(chǎn)總計40804577.2元。

　　建信福澤裕泰混合(FOF)C（005926）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款1077627.35元，應付贖回款1962433.68元，應付管理人報酬40636.54元，應付托管費3406.44元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費3531.16元，應付交易費用--元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債157067.82元，負債合計3244702.99元。實(shí)收基金35495556.06元，未分配利潤2064318.15元，所有者權益合計37559874.21元，負債和所有者權益總計40804577.2元。

　　基本信息：建信福澤裕泰混合(FOF)C基金代碼005926，基金全稱(chēng)建信福澤裕泰混合型基金中基金(FOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)建信福澤裕泰混合(FOF)C，成立日期2019年06月05日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模0.26億元，基金總份額0.228億份，上市流通份額0.228億份，基金管理人建信基金管理有限責任公司，基金托管人中信銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王銳 梁珉 銀行(共2家)，代銷(xiāo)機構證券(共17家)。

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