2020年12月25日浦銀安盛優(yōu)化收益債券C(519112)基金凈值查詢(xún)
2020-12-28 10:59 南方財富網(wǎng)
浦銀安盛優(yōu)化收益債券C(519112)最新公布凈值1.383,累計凈值1.583,最新估值1.383,凈值增長(cháng)率0.000%,公布日期2020年12月25日,基金規模0.021418億。
基本信息:浦銀安盛優(yōu)化收益債券C基金代碼519112,基金全稱(chēng)浦銀安盛優(yōu)化收益債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)浦銀安盛優(yōu)化收益債券C,成立日期2009年09月22日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)激進(jìn)債券型,基金總份額0.091億份,上市流通份額0.091億份,基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理章瀟楓,代銷(xiāo)機構銀行(共13家),代銷(xiāo)機構證券(共36家)。
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