中歐可轉債債券A（004993）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　中歐可轉債債券A（004993）報告期2019年12月31日，銀行存款108359351.64元，結算備付金10462586元，存出保證金203710.72元，交易性金融資產(chǎn)3519833384元，其中股票投資426894669.03元，債券投資3092938714.97元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息10310749.92元，應收股利--元，應收申購款113779294.41元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計3762949076.69元。

　　中歐可轉債債券A（004993）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款300000000元，應付證券清算款76476763.72元，應付贖回款4864971.49元，應付管理人報酬2448906.24元，應付托管費489781.23元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費453734.76元，應付交易費用249258.82元，應交稅費24318.17元，應付利息29245.54元，應付利潤--元，其他負債195927.4元，負債合計385232907.37元。實(shí)收基金2732689678.4元，未分配利潤645026490.92元，所有者權益合計3377716169.32元，負債和所有者權益總計3762949076.69元。

　　基本信息：中歐可轉債債券A基金代碼004993，基金全稱(chēng)中歐可轉債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中歐可轉債債券A，成立日期2017年11月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模16.9億元，基金總份額13.542億份，上市流通份額13.542億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理華李成，代銷(xiāo)機構銀行(共9家)，代銷(xiāo)機構證券(共14家)。

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