浦銀安盛港股通量化混合（005255）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　浦銀安盛港股通量化混合（005255）報告期2019年12月31日，銀行存款12099849.45元，結算備付金2210249.37元，存出保證金5990.75元，交易性金融資產(chǎn)141107490.27元，其中股票投資141107490.27元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款868011.02元，應收利息2401.54元，應收股利15116.09元，應收申購款646.77元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計156309755.26元。

　　浦銀安盛港股通量化混合（005255）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款705622.73元，應付贖回款3836382.34元，應付管理人報酬199146.76元，應付托管費33191.14元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用158001.11元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債187210.02元，負債合計5119554.1元。實(shí)收基金150209341.51元，未分配利潤980859.65元，所有者權益合計151190201.16元，負債和所有者權益總計156309755.26元。

　　基本信息：浦銀安盛港股通量化混合基金代碼005255，基金全稱(chēng)浦銀安盛港股通量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)浦銀安盛港股通量化混合，成立日期2018年01月24日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模1.14億元，基金總份額1.100億份，上市流通份額1.100億份，基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理羅雯 IKEDA KAE，代銷(xiāo)機構銀行(共9家)，代銷(xiāo)機構證券(共22家)。

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