德邦量化新銳股票(LOF)C（167706）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　德邦量化新銳股票(LOF)C（167706）報告期2019年12月31日，銀行存款7499740.73元，結算備付金669496.85元，存出保證金126300.99元，交易性金融資產(chǎn)90771145.52元，其中股票投資90771145.52元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款1048832.87元，應收利息5364.57元，應收股利--元，應收申購款3299.6元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計100124181.13元。

　　德邦量化新銳股票(LOF)C（167706）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款2522823.21元，應付管理人報酬91981.28元，應付托管費18396.26元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費9769.12元，應付交易費用273318.36元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債182490.54元，負債合計3098778.77元。實(shí)收基金94315388.35元，未分配利潤2710014.01元，所有者權益合計97025402.36元，負債和所有者權益總計100124181.13元。

　　基本信息：德邦量化新銳股票(LOF)C基金代碼167706，基金全稱(chēng)德邦量化新銳股票型證券投資基金(LOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)德邦量化新銳股票(LOF)C，成立日期2018年04月04日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)一般股票型，基金規模0.38億元，基金總份額0.324億份，上市流通份額0.324億份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人國泰君安證券股份有限公司，基金經(jīng)理王本昌，代銷(xiāo)機構銀行(共4家)，代銷(xiāo)機構證券(共34家)。

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