華商可轉債債券C（005284）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　華商可轉債債券C（005284）報告期2019年12月31日，銀行存款3021049.24元，結算備付金7366040.95元，存出保證金110249.27元，交易性金融資產(chǎn)136160287.54元，其中股票投資30710130.6元，債券投資105450156.94元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息297575.83元，應收股利--元，應收申購款2939891.71元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計149895094.54元。

　　華商可轉債債券C（005284）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款37000000元，應付證券清算款1577326.24元，應付贖回款397159.94元，應付管理人報酬77576.62元，應付托管費22164.77元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費37249.5元，應付交易費用384281.4元，應交稅費1331.55元，應付利息-3223.19元，應付利潤--元，其他負債180085.16元，負債合計39673951.99元。實(shí)收基金102498958.2元，未分配利潤7722184.35元，所有者權益合計110221142.55元，負債和所有者權益總計149895094.54元。

　　基本信息：華商可轉債債券C基金代碼005284，基金全稱(chēng)華商可轉債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華商可轉債債券C，成立日期2017年12月22日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模0.97億元，基金總份額0.881億份，上市流通份額0.881億份，基金管理人華商基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張永志，代銷(xiāo)機構銀行(共13家)，代銷(xiāo)機構證券(共35家)。

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