國壽安保穩壽混合C（004406）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國壽安保穩壽混合C（004406）報告期2019年12月31日，銀行存款1701769.22元，結算備付金11911.35元，存出保證金21762元，交易性金融資產(chǎn)531214175.99元，其中股票投資85736590.09元，債券投資445477585.9元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息6528884.66元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計539478503.22元。

　　國壽安保穩壽混合C（004406）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款112034706.95元，應付證券清算款33826.45元，應付贖回款--元，應付管理人報酬215108.12元，應付托管費35851.36元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費1.86元，應付交易費用20063.21元，應交稅費41569.23元，應付利息8432.4元，應付利潤--元，其他負債180000元，負債合計112569559.58元。實(shí)收基金400032520.98元，未分配利潤26876422.66元，所有者權益合計426908943.64元，負債和所有者權益總計539478503.22元。

　　基本信息：國壽安保穩壽混合C基金代碼004406，基金全稱(chēng)國壽安保穩壽混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國壽安保穩壽混合C，成立日期2017年08月01日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人國壽安�；�金管理有限公司，基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李一鳴 張標，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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