華夏鼎略債券A（006776）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　華夏鼎略債券A（006776）報告期2019年12月31日，銀行存款3176075.05元，結算備付金9205567.53元，存出保證金5543.98元，交易性金融資產(chǎn)2648480200元，其中股票投資--元，債券投資2648480200元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款50628.64元，應收利息49730370.97元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2710648386.17元。

　　華夏鼎略債券A（006776）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款647675026.03元，應付證券清算款--元，應付贖回款9380.9元，應付管理人報酬523899.57元，應付托管費174633.18元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費99.59元，應付交易費用28066.27元，應交稅費134822.41元，應付利息203594.22元，應付利潤--元，其他負債170000元，負債合計648919522.17元。實(shí)收基金2002428362.42元，未分配利潤59300501.58元，所有者權益合計2061728864元，負債和所有者權益總計2710648386.17元。

　　基本信息：華夏鼎略債券A基金代碼006776，基金全稱(chēng)華夏鼎略債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華夏鼎略債券A，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模20.71億元，基金總份額20.022億份，上市流通份額20.022億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉明宇，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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