浦銀安盛紅利精選混合（519115）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　浦銀安盛紅利精選混合（519115）報告期2019年12月31日，銀行存款6475814.08元，結算備付金1184581.27元，存出保證金74851.84元，交易性金融資產(chǎn)75330202.19元，其中股票投資75330202.19元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款734396.55元，應收利息1757.95元，應收股利--元，應收申購款63701.59元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計83865305.47元。

　　浦銀安盛紅利精選混合（519115）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款743806.95元，應付贖回款486015.35元，應付管理人報酬102654.51元，應付托管費17109.1元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用694067.26元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債140928.24元，負債合計2184581.41元。實(shí)收基金39540725.33元，未分配利潤42139998.73元，所有者權益合計81680724.06元，負債和所有者權益總計83865305.47元。

　　基本信息：浦銀安盛紅利精選混合基金代碼519115，基金全稱(chēng)浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)浦銀安盛紅利精選混合，成立日期2009年12月03日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模1.06億元，基金總份額0.403億份，上市流通份額0.403億份，基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳蔚豐，代銷(xiāo)機構銀行(共13家)，代銷(xiāo)機構證券(共34家)。

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