光大保德信尊富18個(gè)月債券C（003066）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　光大保德信尊富18個(gè)月債券C（003066）報告期2019年12月31日，銀行存款1565175.19元，結算備付金--元，存出保證金72131.62元，交易性金融資產(chǎn)1364615900元，其中股票投資--元，債券投資1364615900元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息39477465.02元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1405730671.83元。

　　光大保德信尊富18個(gè)月債券C（003066）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款320850838.71元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬550049.53元，應付托管費91674.9元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費1413.76元，應付交易費用15700.81元，應交稅費127889.92元，應付利息198573.57元，應付利潤--元，其他負債210000元，負債合計322046141.2元。實(shí)收基金1037274004.08元，未分配利潤46410526.55元，所有者權益合計1083684530.63元，負債和所有者權益總計1405730671.83元。

　　基本信息：光大保德信尊富18個(gè)月債券C基金代碼003066，基金全稱(chēng)光大保德信尊富18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)光大保德信尊富18個(gè)月債券C，成立日期2017年09月27日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模0.04億元，基金總份額0.040億份，上市流通份額0.040億份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人寧波銀行股份有限公司，基金經(jīng)理沈榮，代銷(xiāo)機構銀行(共2家)，代銷(xiāo)機構證券(共2家)。

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