國壽安保健康科學(xué)混合C（005044）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國壽安保健康科學(xué)混合C（005044）報告期2019年12月31日，銀行存款6276144.98元，結算備付金127901.23元，存出保證金24724.28元，交易性金融資產(chǎn)45375429.42元，其中股票投資45375429.42元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款778108.01元，應收利息1489.42元，應收股利--元，應收申購款3708.96元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計52587506.3元。

　　國壽安保健康科學(xué)混合C（005044）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款459240.72元，應付贖回款396266.17元，應付管理人報酬66012.62元，應付托管費11002.1元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費8726.14元，應付交易費用45352.92元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債130000.02元，負債合計1116600.69元。實(shí)收基金48540793.22元，未分配利潤2930112.39元，所有者權益合計51470905.61元，負債和所有者權益總計52587506.3元。

　　基本信息：國壽安保健康科學(xué)混合C基金代碼005044，基金全稱(chēng)國壽安保健康科學(xué)混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國壽安保健康科學(xué)混合C，成立日期2017年11月01日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模0.79億元，基金總份額0.511億份，上市流通份額0.511億份，基金管理人國壽安�；�金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張琦 劉志軍，代銷(xiāo)機構銀行(共4家)，代銷(xiāo)機構證券(共25家)。

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