創(chuàng )金滬港深精選混合（001662）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　創(chuàng )金滬港深精選混合（001662）報告期2019年12月31日，銀行存款10695050.49元，結算備付金1282029.89元，存出保證金126729.75元，交易性金融資產(chǎn)244127397.07元，其中股票投資236453269.57元，債券投資7674127.5元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款5541819.35元，應收利息115209.95元，應收股利--元，應收申購款92509.91元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計261980746.41元。

　　創(chuàng )金滬港深精選混合（001662）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款5152261.64元，應付贖回款1798226.01元，應付管理人報酬330089.33元，應付托管費55014.89元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用224359.3元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債180463.8元，負債合計7740414.97元。實(shí)收基金222141316.3元，未分配利潤32099015.14元，所有者權益合計254240331.44元，負債和所有者權益總計261980746.41元。

　　基本信息：創(chuàng )金滬港深精選混合基金代碼001662，基金全稱(chēng)創(chuàng )金合信滬港深研究精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)創(chuàng )金滬港深精選混合，成立日期2015年8月24日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模1.62億元，基金總份額1.169億份，上市流通份額1.169億份，基金管理人創(chuàng )金合信基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理胡堯盛 皮勁松 銀行(共8家)，代銷(xiāo)機構證券(共29家)。

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