華寶資源優(yōu)選混合（240022）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　華寶資源優(yōu)選混合（240022）報告期2019年12月31日，銀行存款87452067.12元，結算備付金1338258.66元，存出保證金55297.62元，交易性金融資產(chǎn)420529707.06元，其中股票投資420529707.06元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款3166620.46元，應收利息21992.44元，應收股利--元，應收申購款2220719.17元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計514784662.53元。

　　華寶資源優(yōu)選混合（240022）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款4732390.72元，應付管理人報酬549944.36元，應付托管費91657.42元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用1135092.56元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債176333.2元，負債合計6685418.26元。實(shí)收基金329008592.16元，未分配利潤179090652.11元，所有者權益合計508099244.27元，負債和所有者權益總計514784662.53元。

　　基本信息：華寶資源優(yōu)選混合基金代碼240022，基金全稱(chēng)華寶資源優(yōu)選混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華寶資源優(yōu)選混合，成立日期2012年8月21日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模2.65億元，基金總份額1.634億份，上市流通份額1.634億份，基金管理人華寶基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蔡目榮 丁靖斐，代銷(xiāo)機構銀行(共11家)，代銷(xiāo)機構證券(共50家)。

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