2021年1月4日易方達穩健收益債券A(110007)基金凈值是多少?
2021-01-05 13:03 南方財富網(wǎng)
易方達穩健收益債券A(110007)最新公布凈值1.3353,累計凈值2.2949,最新估值1.3339,凈值增長(cháng)率0.105%,公布日期2021年1月4日,基金規模29.459億。
基本信息:易方達穩健收益債券A基金代碼110007,基金全稱(chēng)易方達穩健收益債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)易方達穩健收益債券A,成立日期2008年1月29日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)激進(jìn)債券型,基金總份額38.950億份,上市流通份額38.950億份,基金管理人易方達基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理胡劍,代銷(xiāo)機構銀行(共88家),代銷(xiāo)機構證券(共52家)。
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