中加聚利純債定開(kāi)債C(006589)申購贖回信息
2021-01-05 17:00 南方財富網(wǎng)
中加聚利純債定開(kāi)債C(006589)報告期2020年3月31日,期初總份額122,841,000份,期末總份額307,129,000份,期間總申購份額215,591,000份,期間總贖回份額31,303,200份,期間凈申贖份額184,287,800份,凈申贖比例150.02%。
中加聚利純債定開(kāi)債C(006589)報告期2019年12月31日,期初總份額17,716,700份,期末總份額122,841,000份,期間總申購份額165,066,000份,期間總贖回份額59,942,300份,期間凈申贖份額105,123,700份,凈申贖比例593.36%。
中加聚利純債定開(kāi)債C(006589)報告期2019年12月31日,期初總份額101,180,000份,期末總份額122,841,000份,期間總申購份額59,685,300份,期間總贖回份額38,024,800份,期間凈申贖份額21,660,500份,凈申贖比例21.41%。
基本信息:中加聚利純債定開(kāi)債C基金代碼006589,基金全稱(chēng)中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)中加聚利純債定開(kāi)債C,成立日期2018年11月27日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金規模3.16億元,基金總份額3.071億份,上市流通份額3.071億份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理閆沛賢,代銷(xiāo)機構銀行(共1家),代銷(xiāo)機構證券(共3家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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