華夏養老2045三年持有混合(FOF)A（006620）利潤情況查詢(xún)

　　華夏養老2045三年持有混合(FOF)A（006620）報告期2019年12月31日，收入52434055.92元。利息收入1663449.28元，其中存款利息收入317003.87元，債券利息收入513387.98元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入833057.43元。投資收益18806018.45元，其中股票投資收益8359378.6元，債券投資收益1380元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益320719.05元，衍生工具收益--元，股利收益10124540.8元，公允價(jià)值變動(dòng)收益31940351.92元，其他收入24236.27元。費用5920702.57元。管理人報酬2253753.9元，托管費614559.04元，銷(xiāo)售服務(wù)費81554.31元，交易費用2714270.62元，利息支出94350.37元，其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出94350.37元，減所得稅費用--元，其他費用162214.33元。利潤總額46513353.35元。

　　基本信息：華夏養老2045三年持有混合(FOF)A基金代碼006620，基金全稱(chēng)華夏養老目標日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華夏養老2045三年持有混合(FOF)A，成立日期2019年4月9日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模5.86億元，基金總份額4.406億份，上市流通份額4.406億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李鏵汶 許利明，代銷(xiāo)機構銀行(共5家)，代銷(xiāo)機構證券(共39家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。