華安中證細分醫藥ETF聯(lián)接A（000373）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　華安中證細分醫藥ETF聯(lián)接A（000373）報告期2019年12月31日，銀行存款4390031.99元，結算備付金15448.89元，存出保證金3846.18元，交易性金融資產(chǎn)62608434.6元，其中股票投資--元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資62608434.6元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息902.44元，應收股利--元，應收申購款395033.51元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計67413697.61元。

　　華安中證細分醫藥ETF聯(lián)接A（000373）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款1065099.85元，應付管理人報酬1756.11元，應付托管費351.24元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費10075.66元，應付交易費用4834.83元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債140276.31元，負債合計1222394元。實(shí)收基金48194184.31元，未分配利潤17997119.3元，所有者權益合計66191303.61元，負債和所有者權益總計67413697.61元。

　　基本信息：華安中證細分醫藥ETF聯(lián)接A基金代碼000373，基金全稱(chēng)華安中證細分醫藥交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華安中證細分醫藥ETF聯(lián)接A，成立日期2014年11月28日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模0.44億元，基金總份額0.237億份，上市流通份額0.237億份，基金管理人華安基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蘇卿云，代銷(xiāo)機構銀行(共17家)，代銷(xiāo)機構證券(共22家)。

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