工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數分級(164819)基本信息查詢(xún)
2021-01-06 15:56 南方財富網(wǎng)
工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數分級基金代碼164819,基金全稱(chēng)工銀瑞信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數分級證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數分級,成立日期2015年7月9日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金規模0.11億元,基金總份額0.137億份,上市流通份額0.137億份,基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商證券股份有限公司,基金經(jīng)理趙栩,代銷(xiāo)機構銀行(共16家),代銷(xiāo)機構證券(共36家)。
基金投資目標:采用指數化投資,通過(guò)控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度,實(shí)現對標的指數的有效跟蹤。通過(guò)產(chǎn)品分級設置,為不同份額投資者提供具有差異化收益和風(fēng)險特征的投資工具。
基金投資范圍:本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數的成份股及其備選成份股、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、股指期貨、權證以及經(jīng)中國證監會(huì )允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會(huì )的規定)。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征:本基金屬于股票型基金,其預期風(fēng)險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。此外,本基金作為指數型基金,采用完全復制策略,跟蹤標的指數表現,目標為獲取指數的平均收益,是股票基金中處于中等風(fēng)險水平的基金產(chǎn)品。 本基金的分級設定則決定了不同份額具有不同的風(fēng)險和收益特征。工銀環(huán)保A份額具有低風(fēng)險、低預期收益的特征;工銀環(huán)保B份額具有高風(fēng)險、高預期收益的特征。
收益分配原則:本基金存續期內(包括工銀環(huán)保份額、工銀環(huán)保A份額、工銀環(huán)保B份額)不進(jìn)行收益分配。 在本基金工銀環(huán)保份額、工銀環(huán)保A份額、工銀環(huán)保B份額的運作期間內,基金管理人可根據實(shí)際情況,在履行適當程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調整。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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