長(cháng)信利率債債券C（519942）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　長(cháng)信利率債債券C（519942）報告期2019年12月31日，銀行存款4041544.5元，結算備付金289746.74元，存出保證金19925.48元，交易性金融資產(chǎn)1705811410.3元，其中股票投資--元，債券投資1705811410.3元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款10000000元，應收利息35852476.7元，應收股利--元，應收申購款95391.21元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1756110494.93元。

　　長(cháng)信利率債債券C（519942）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款329990080.02元，應付證券清算款--元，應付贖回款391202.42元，應付管理人報酬235853.29元，應付托管費33693.32元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費3458.07元，應付交易費用19259.71元，應交稅費--元，應付利息60853.72元，應付利潤--元，其他負債29001.53元，負債合計330763402.08元。實(shí)收基金1240059766.53元，未分配利潤185287326.32元，所有者權益合計1425347092.85元，負債和所有者權益總計1756110494.93元。

　　基本信息：長(cháng)信利率債債券C基金代碼519942，基金全稱(chēng)長(cháng)信利率債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(cháng)信利率債債券C，成立日期2016年7月21日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)純債債券型，基金規模0.08億元，基金總份額0.066億份，上市流通份額0.066億份，基金管理人長(cháng)信基金管理有限責任公司，基金托管人國泰君安證券股份有限公司，基金經(jīng)理段博卿，代銷(xiāo)機構銀行(共6家)，代銷(xiāo)機構證券(共30家)。

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