華安穩固收益債券A（002534）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　華安穩固收益債券A（002534）報告期2019年12月31日，銀行存款5070008.28元，結算備付金3481031.88元，存出保證金18598.79元，交易性金融資產(chǎn)1862335714.8元，其中股票投資35741441.08元，債券投資1826594273.72元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款4452810.08元，應收利息21084158.44元，應收股利--元，應收申購款13945.65元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1896456267.92元。

　　華安穩固收益債券A（002534）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款359399337.9元，應付證券清算款--元，應付贖回款69951.67元，應付管理人報酬948218.69元，應付托管費262583.6元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費59217.47元，應付交易費用25232.64元，應交稅費158810.1元，應付利息113870.84元，應付利潤--元，其他負債208000元，負債合計361245222.91元。實(shí)收基金1348928482.8元，未分配利潤186282562.21元，所有者權益合計1535211045.01元，負債和所有者權益總計1896456267.92元。

　　基本信息：華安穩固收益債券A基金代碼002534，基金全稱(chēng)華安穩固收益債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華安穩固收益債券A，成立日期2016年3月22日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模12.58億元，基金總份額11.100億份，上市流通份額11.100億份，基金管理人華安基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理鄭可成 石雨欣，代銷(xiāo)機構銀行(共9家)，代銷(xiāo)機構證券(共11家)。

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