鑫元合享純債A（000815）主要財務(wù)指標

　　鑫元合享純債A（000815）截至2020年3月31日本期利潤7990180元，基金本期凈收益3595650元，加權平均基金份額本期利潤0.0248元，期末基金資產(chǎn)凈值317979000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0519元。

　　鑫元合享純債A（000815）截至2019年12月31日本期利潤7421360元，基金本期凈收益3026930元，加權平均基金份額本期利潤0.008元，期末基金資產(chǎn)凈值411553000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0255元。

　　鑫元合享純債A（000815）截至2019年9月30日本期利潤-5544330元，基金本期凈收益-7847600元，加權平均基金份額本期利潤-0.0042元，期末基金資產(chǎn)凈值1346920000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0141元。

　　基本信息：鑫元合享純債A基金代碼000815，基金全稱(chēng)鑫元合享純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鑫元合享純債A，成立日期2018年11月13日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)純債債券型，基金規模3.16億元，基金總份額3.023億份，上市流通份額3.023億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王海燕，代銷(xiāo)機構銀行(共1家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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