先鋒精一混合A(003586)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)
2021-01-08 14:57 南方財富網(wǎng)
先鋒精一混合A(003586)報告期2019年12月31日,銀行存款3345187.91元,結算備付金6238095.24元,存出保證金47945.95元,交易性金融資產(chǎn)21160204.47元,其中股票投資20938204.47元,債券投資222000元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款--元,應收利息10419.67元,應收股利--元,應收申購款14798.05元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計30816651.29元。
先鋒精一混合A(003586)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款16541.7元,應付管理人報酬171089.02元,應付托管費17108.92元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費53004.68元,應付交易費用72101.95元,應交稅費1.1元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債110004.17元,負債合計439851.54元。實(shí)收基金36763869.14元,未分配利潤-6387069.39元,所有者權益合計30376799.75元,負債和所有者權益總計30816651.29元。
基本信息:先鋒精一混合A基金代碼003586,基金全稱(chēng)先鋒精一靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)先鋒精一混合A,成立日期2016年11月18日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)穩健混合型,基金規模0.1億元,基金總份額0.115億份,上市流通份額0.115億份,基金管理人先鋒基金管理有限公司,基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理楊帥,代銷(xiāo)機構銀行(共2家),代銷(xiāo)機構證券(共14家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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