新華鑫泰靈活配置混合（004573）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　新華鑫泰靈活配置混合（004573）報告期2019年12月31日，銀行存款30620188.99元，結算備付金1541707.27元，存出保證金159558.24元，交易性金融資產(chǎn)77386349.26元，其中股票投資77386349.26元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)12000000元，應收證券清算款--元，應收利息13316.51元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計121721120.27元。

　　新華鑫泰靈活配置混合（004573）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款170250.35元，應付贖回款149138.52元，應付管理人報酬151360.07元，應付托管費25226.7元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用303275.56元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債130106.94元，負債合計929358.14元。實(shí)收基金121935521.16元，未分配利潤-1143759.03元，所有者權益合計120791762.13元，負債和所有者權益總計121721120.27元。

　　基本信息：新華鑫泰靈活配置混合基金代碼004573，基金全稱(chēng)新華鑫泰靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)新華鑫泰靈活配置混合，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模1.05億元，基金總份額0.867億份，上市流通份額0.867億份，基金管理人新華基金管理股份有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉彬，代銷(xiāo)機構銀行(共2家)，代銷(xiāo)機構證券(共9家)。

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