工銀醫藥健康股票A（006002）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　工銀醫藥健康股票A（006002）報告期2019年12月31日，銀行存款42769592.93元，結算備付金6420856.14元，存出保證金98743.92元，交易性金融資產(chǎn)496748555.2元，其中股票投資484518525.8元，債券投資12230029.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款16402844.16元，應收利息23366.89元，應收股利10791元，應收申購款2089942.32元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計564564692.56元。

　　工銀醫藥健康股票A（006002）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款2041194.51元，應付贖回款19404283.23元，應付管理人報酬711473.23元，應付托管費118578.85元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費144336.62元，應付交易費用276254.92元，應交稅費55.21元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債184495.8元，負債合計22880672.37元。實(shí)收基金338632359.51元，未分配利潤203051660.68元，所有者權益合計541684020.19元，負債和所有者權益總計564564692.56元。

　　基本信息：工銀醫藥健康股票A基金代碼006002，基金全稱(chēng)工銀瑞信醫藥健康行業(yè)股票型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)工銀醫藥健康股票A，成立日期2018年7月30日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)一般股票型，基金規模7.59億元，基金總份額2.726億份，上市流通份額2.726億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理譚冬寒，代銷(xiāo)機構銀行(共11家)，代銷(xiāo)機構證券(共37家)。

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